Финансовый план

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

План (отчет) о движении денежных средств ООО «ОнЛайн»

 

ВСЕГО, тыс. руб.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Поступления:

Продажи

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Заем

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Прочие

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Общие поступления

11342,76

945,23

945,23

945,23

945,23

945,23

945,23

945,23

945,23

945,23

945,23

945,23

945,23

Платежи:

Аренда

135

11,25

11,25

11,25

11,25

11,25

11,25

11,25

11,25

11,25

11,25

11,25

11,25

Сырье, материалы

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Заработная плата

348

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

Оборудование

167,3

167,3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Реклама

45,92

11,16

3,16

3,16

3,16

3,16

3,16

3,16

3,16

3,16

3,16

3,16

3,16

Канцелярские принадлежности

12

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Коммунальные услуги

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Налоги

680,52

56,71

56,71

56,71

56,71

56,71

56,71

56,71

56,71

56,71

56,71

56,71

56,71

Выплаты долга

125,64

10,47

10,47

10,47

10,47

10,47

10,47

10,47

10,47

10,47

10,47

10,47

10,47

Общие платежи

1514,38

297,89

110,59

110,59

110,59

110,59

110,59

110,59

110,59

110,59

110,59

110,59

110,59

Избыток/дефицит денежной наличности на месяц

9828,38

647,34

834,64

834,64

834,64

834,64

834,64

834,64

834,64

834,64

834,64

834,64

834,64

Начальное сальдо

98931,14

0

647,34

2316,62

3985,9

5655,18

7324,46

8993,74

10663,02

12332,3

14001,58

15670,86

17340,14

Конечное сальдо

108759,52

647,34

1481,98

3151,26

4820,54

6489,82

8159,1

9828,38

11497,66

13166,94

14836,22

16505,5

18174,78

Перейти на страницу: 1 2 3

Другое по теме

Промышленная политика
Тема контрольной работы "Промышленная политика" по дисциплине "Экономическая теория". На момент распада СССР и образования Украины как независимого государства индустриальный сектор занимал в ее экономике лидирующие позиции. В промышленности были ...

Разделы