Финансовый план

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

План (отчет) о движении денежных средств ООО «ОнЛайн»

 

ВСЕГО, тыс. руб.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Поступления:

Продажи

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Заем

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Прочие

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Общие поступления

11342,76

945,23

945,23

945,23

945,23

945,23

945,23

945,23

945,23

945,23

945,23

945,23

945,23

Платежи:

Аренда

135

11,25

11,25

11,25

11,25

11,25

11,25

11,25

11,25

11,25

11,25

11,25

11,25

Сырье, материалы

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Заработная плата

348

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

Оборудование

167,3

167,3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Реклама

45,92

11,16

3,16

3,16

3,16

3,16

3,16

3,16

3,16

3,16

3,16

3,16

3,16

Канцелярские принадлежности

12

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Коммунальные услуги

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Налоги

680,52

56,71

56,71

56,71

56,71

56,71

56,71

56,71

56,71

56,71

56,71

56,71

56,71

Выплаты долга

125,64

10,47

10,47

10,47

10,47

10,47

10,47

10,47

10,47

10,47

10,47

10,47

10,47

Общие платежи

1514,38

297,89

110,59

110,59

110,59

110,59

110,59

110,59

110,59

110,59

110,59

110,59

110,59

Избыток/дефицит денежной наличности на месяц

9828,38

647,34

834,64

834,64

834,64

834,64

834,64

834,64

834,64

834,64

834,64

834,64

834,64

Начальное сальдо

98931,14

0

647,34

2316,62

3985,9

5655,18

7324,46

8993,74

10663,02

12332,3

14001,58

15670,86

17340,14

Конечное сальдо

108759,52

647,34

1481,98

3151,26

4820,54

6489,82

8159,1

9828,38

11497,66

13166,94

14836,22

16505,5

18174,78

Перейти на страницу: 1 2 3

Другое по теме

Разработка мероприятий по увеличению прибыли в организации
Актуальность выбора темы дипломной работы определяется тем, что на сегодняшний день прибыль - это основополагающий стержень в финансах предприятия, который должен обеспечивать устойчивое экономическое развитие предприятия, повышение конкурентоспособности производимой им прод ...

Разделы