Финансовый план

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

План (отчет) о движении денежных средств ООО «ОнЛайн»

 

ВСЕГО, тыс. руб.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Поступления:

Продажи

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Заем

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Прочие

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Общие поступления

11342,76

945,23

945,23

945,23

945,23

945,23

945,23

945,23

945,23

945,23

945,23

945,23

945,23

Платежи:

Аренда

135

11,25

11,25

11,25

11,25

11,25

11,25

11,25

11,25

11,25

11,25

11,25

11,25

Сырье, материалы

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Заработная плата

348

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

Оборудование

167,3

167,3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Реклама

45,92

11,16

3,16

3,16

3,16

3,16

3,16

3,16

3,16

3,16

3,16

3,16

3,16

Канцелярские принадлежности

12

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Коммунальные услуги

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Налоги

680,52

56,71

56,71

56,71

56,71

56,71

56,71

56,71

56,71

56,71

56,71

56,71

56,71

Выплаты долга

125,64

10,47

10,47

10,47

10,47

10,47

10,47

10,47

10,47

10,47

10,47

10,47

10,47

Общие платежи

1514,38

297,89

110,59

110,59

110,59

110,59

110,59

110,59

110,59

110,59

110,59

110,59

110,59

Избыток/дефицит денежной наличности на месяц

9828,38

647,34

834,64

834,64

834,64

834,64

834,64

834,64

834,64

834,64

834,64

834,64

834,64

Начальное сальдо

98931,14

0

647,34

2316,62

3985,9

5655,18

7324,46

8993,74

10663,02

12332,3

14001,58

15670,86

17340,14

Конечное сальдо

108759,52

647,34

1481,98

3151,26

4820,54

6489,82

8159,1

9828,38

11497,66

13166,94

14836,22

16505,5

18174,78

Перейти на страницу: 1 2 3

Другое по теме

Статистическое исследование фактических данных
Понятие "статистика" происходит от латинского слова "статус" -определение положения вещей. Под статистикой понимают особую науку, которая имеет свой предмет и специфические методы исследования. Основные черты и особенности предмета статистической наук ...

Разделы