Финансовый план

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

План (отчет) о движении денежных средств ООО «ОнЛайн»

 

ВСЕГО, тыс. руб.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Поступления:

Продажи

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Заем

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Прочие

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Общие поступления

11342,76

945,23

945,23

945,23

945,23

945,23

945,23

945,23

945,23

945,23

945,23

945,23

945,23

Платежи:

Аренда

135

11,25

11,25

11,25

11,25

11,25

11,25

11,25

11,25

11,25

11,25

11,25

11,25

Сырье, материалы

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Заработная плата

348

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

Оборудование

167,3

167,3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Реклама

45,92

11,16

3,16

3,16

3,16

3,16

3,16

3,16

3,16

3,16

3,16

3,16

3,16

Канцелярские принадлежности

12

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Коммунальные услуги

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Налоги

680,52

56,71

56,71

56,71

56,71

56,71

56,71

56,71

56,71

56,71

56,71

56,71

56,71

Выплаты долга

125,64

10,47

10,47

10,47

10,47

10,47

10,47

10,47

10,47

10,47

10,47

10,47

10,47

Общие платежи

1514,38

297,89

110,59

110,59

110,59

110,59

110,59

110,59

110,59

110,59

110,59

110,59

110,59

Избыток/дефицит денежной наличности на месяц

9828,38

647,34

834,64

834,64

834,64

834,64

834,64

834,64

834,64

834,64

834,64

834,64

834,64

Начальное сальдо

98931,14

0

647,34

2316,62

3985,9

5655,18

7324,46

8993,74

10663,02

12332,3

14001,58

15670,86

17340,14

Конечное сальдо

108759,52

647,34

1481,98

3151,26

4820,54

6489,82

8159,1

9828,38

11497,66

13166,94

14836,22

16505,5

18174,78

Перейти на страницу: 1 2 3

Другое по теме

Разработка плана развития механического цеха №1 ФГУП Уфимского приборостроительного производственного объединения
Современное промышленное предприятие представляет собой сложный производственно-хозяйственный комплекс, в распоряжении которого находятся здания и сооружения, машины и оборудование, сырье материалы, полуфабрикаты и комплектующие изделия, топливо и другие средства производст ...

Разделы