Финансовый план

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

План (отчет) о движении денежных средств ООО «ОнЛайн»

 

ВСЕГО, тыс. руб.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Поступления:

Продажи

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Заем

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Прочие

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Общие поступления

11342,76

945,23

945,23

945,23

945,23

945,23

945,23

945,23

945,23

945,23

945,23

945,23

945,23

Платежи:

Аренда

135

11,25

11,25

11,25

11,25

11,25

11,25

11,25

11,25

11,25

11,25

11,25

11,25

Сырье, материалы

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Заработная плата

348

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

Оборудование

167,3

167,3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Реклама

45,92

11,16

3,16

3,16

3,16

3,16

3,16

3,16

3,16

3,16

3,16

3,16

3,16

Канцелярские принадлежности

12

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Коммунальные услуги

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Налоги

680,52

56,71

56,71

56,71

56,71

56,71

56,71

56,71

56,71

56,71

56,71

56,71

56,71

Выплаты долга

125,64

10,47

10,47

10,47

10,47

10,47

10,47

10,47

10,47

10,47

10,47

10,47

10,47

Общие платежи

1514,38

297,89

110,59

110,59

110,59

110,59

110,59

110,59

110,59

110,59

110,59

110,59

110,59

Избыток/дефицит денежной наличности на месяц

9828,38

647,34

834,64

834,64

834,64

834,64

834,64

834,64

834,64

834,64

834,64

834,64

834,64

Начальное сальдо

98931,14

0

647,34

2316,62

3985,9

5655,18

7324,46

8993,74

10663,02

12332,3

14001,58

15670,86

17340,14

Конечное сальдо

108759,52

647,34

1481,98

3151,26

4820,54

6489,82

8159,1

9828,38

11497,66

13166,94

14836,22

16505,5

18174,78

Перейти на страницу: 1 2 3

Другое по теме

Статистическое оценивание доступности социальных услуг населению
Для характеристики социально-экономического положения населения статистика традиционно использовала и продолжает использовать специализированную систему показателей «уровня жизни». Однако еще в советское время стало приходить понимание того, что «уровень заработной платы», ...

Разделы