Финансовый план

Затраты на ремонт (рассчитывались пропорционально времени работы оборудования) - 2,446 р/час на ед. оборудования.

Затраты на ремонт в мес. = Затраты на ремонт в год/12

Затраты на лист = Затраты в час * Время 1лист.

· Epson AcuLaser M1200: 2,446*1/27 = 0,09 руб./лист

· МФУ samsung scx-4728fd: 2,446*1/27 = 0,09 руб./лист

· МФУ samsung clx-3185fn: 2,446*1/18 = 0,14 руб./лист

· МФУ toshiba e-studio18: 2,446*1/12 = 0,2 руб./лист

· МФУ HP Designjet T2300: 2,446*1/6 = 0,41 руб./лист

· Фотопринтер: 2,446*1/54 = 0,05 руб./лист

Аренда

Аренда за лист = Аренда за час * Время 1лист.

· Epson AcuLaser M1200: 5,833*1/27 = 0,22 руб./лист

· МФУ samsung scx-4728fd: 5,833*1/27 = 0,22 руб./лист

· МФУ samsung clx-3185fn: 5,833*1/18 = 0,32 руб./лист

· МФУ toshiba e-studio18: 5,833*1/12 = 0,49 руб./лист

· МФУ HP Designjet T2300: 5,833*1/6 = 0,97 руб./лист

· Фотопринтер: 5,833*1/54 = 0,11 руб./лист

Табл. 11. Расчет сметы затрат и себестоимость единицы продукции

Статьи затрат

Инте-рнет

Epson AcuLaser M1200

samsung scx-4728fd

samsung clx-3185fn

toshiba e-studio18

HP Designjet T2300

Фото-принтер

Материалы

0

2,294

2,294

2,294

2,954

2,954

3,84

Электроэнергия

0,945

0,024

0,024

0,036

0,056

0,112

0,012

Заработная плата

48,37

1,79

1,79

2,69

4,03

8,06

0,89

Страховые взносы

12,58

0,47

0,47

0,7

1,05

2,1

0,23

Затраты на ремонт

2,446

0,09

0,09

0,14

0,2

0,41

0,05

Аренда

5,833

0,22

0,22

0,32

0,49

0,97

0,11

Себ. ед. прод.

70,174

4,888

4,888

6,18

8,78

14,606

5,132

Свод затрат

Табл. 12. Переменные и постоянные затраты

Статьи затрат

В расчете на месяц, руб.

В расчете на квартал, руб.

В расчете на год, руб.

Переменные: - расходн. мат. - э/эн. на оборуд.

24767,76 10266 14501,76

74303,28 30798 43505,28

297213,12 123192 174021,12

Постоянные: - з/п + Страховые взносы - освещение - аренда - амортизационные отчисления

129004,2 85560 3137,4 35000 5306,8

387012,3 256680 9412,2 105000 15920,4

1548050,4 1026720 37648,8 420000 63681,6

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5

Другое по теме

Прогнозный анализ ООО Дубовское
Финансовое состояние организации характеризуется системой показателей, отражающих наличие, размещение и использование финансовых ресурсов. Это характеристика финансовой конкуренции организации, выполнения ею обязательств перед государством и другими хозяйствующими субъектам ...

Разделы