Финансовый план

Финансовый анализ инвестиционного проекта базируется на информации всех предыдущих разделов. Предметом финансового анализа являются финансовые ресурсы, движение потоков которых моделируется при разработке инвестиционного проекта.

Расчет программы выпуска услуг: Программа выпуска услуг из числа планируемой номенклатуры рассчитывается поквартально, на расчетный период, с учетом производственной мощности предприятия (табл. 10).

Табл. 10. Расчет программы выпуска и реализации услуг (на 1-й год с учетом неполной проектной мощности)

Показатели (ед. измерения)

Периоды производства (реализации) продукции

1 год

2 год

3 год

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

5 кв.

6 кв.

7 кв.

8 кв.

9 кв.

10 кв.

11 кв.

12 кв.

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

1. Расчетный объем оказания услуг:

Копирование А4

3240

3780

4860

5400

5400

5400

5400

5400

5400

5400

5400

5400

 

Копирование А3

60

70

90

100

100

100

100

100

100

100

100

100

 

Сканирование А4

540

630

810

900

900

900

900

900

900

900

900

900

 

Сканирование А3

120

140

180

200

200

200

200

200

200

200

200

200

 

Сканирование А2

60

70

90

100

100

100

100

100

100

100

100

100

 

Сканирование А1

42

49

63

70

70

70

70

70

70

70

70

70

 

Сканирование А0

30

35

45

50

50

50

50

50

50

50

50

50

 

Печать цветная А4

540

630

810

900

900

900

900

900

900

900

900

900

 

Печать цветная А3

120

140

180

200

200

200

200

200

200

200

200

200

 

Печать цветная А2

60

70

90

100

100

100

100

100

100

100

100

100

 

Печать цветная А1

60

70

90

100

100

100

100

100

100

100

100

100

 

Печать цветная А0

60

70

90

100

100

100

100

100

100

100

100

100

 

Печать чёрно-белая А4

3240

3780

4860

5400

5400

5400

5400

5400

5400

5400

5400

5400

 

Печать чёрно-белая A3

180

210

270

300

300

300

300

300

300

300

300

300

 

Печать чёрно-белая A2

180

210

270

300

300

300

300

300

300

300

300

300

 

Печать чёрно-белая A1

120

140

180

200

200

200

200

200

200

200

200

200

 

Печать чёрно-белая A0

60

70

90

100

100

100

100

100

100

100

100

100

 

Печать фото A3

60

70

90

100

100

100

100

100

100

100

100

100

 

Печать фото A4

120

140

180

200

200

200

200

200

200

200

200

200

 

Печать фото A5

180

210

270

300

300

300

300

300

300

300

300

300

 

Печать фото A6

240

280

360

400

400

400

400

400

400

400

400

400

 

Ламинирование

60

70

90

100

100

100

100

100

100

100

100

100

 

Визитки

1440

1680

2160

2400

2400

2400

2400

2400

2400

2400

2400

2400

 

2. Оптовая цена в расчете на физическую единицу продукции , руб.

Копирование А4 (руб/лист)

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

 

Копирование А3(руб/лист)

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

 

Сканирование А4 (руб/лист)

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

 

Сканирование А3 (руб/лист)

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

 

Сканирование А2 (руб/лист)

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

 

Сканирование А1 (руб/лист)

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

 

Сканирование А0 (руб/лист)

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

 

Печать цветная А4 (руб/лист)

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

 

Печать цветная А3 (руб/лист)

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

 

Печать цветная А2 (руб/лист)

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

 

Печать цветная А1 (руб/лист)

800

800

800

800

800

800

800

800

800

800

800

800

 

Печать цветная А0 (руб/лист)

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

 

Печать чёрно-белая А4 (руб/лист)

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

 

Печать чёрно-белая A3 (руб/лист)

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

 

Печать чёрно-белая A2 (руб/лист)

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

 

Печать чёрно-белая A1 (руб/лист)

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

 

Печать чёрно-белая A0 (руб/лист)

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

 

Печать фото A3 (руб/лист)

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

 

Печать фото A4 (руб/лист)

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

 

Печать фото A5 (руб/лист)

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

 

Печать фото A6 (руб/лист)

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

 

Ламинирование

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

 

Визитки

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

 

3. Выручка от реализации услуг (стр.I*стр.J)

Копирование А4 (руб/лист)

6480

7560

9720

10800

10800

10800

10800

10800

10800

10800

10800

10800

 

Копирование А3(руб/лист)

240

280

360

400

400

400

400

400

400

400

400

400

 

Сканирование А4 (руб/лист)

16200

18900

24300

27000

27000

27000

27000

27000

27000

27000

27000

27000

 

Сканирование А3 (руб/лист)

7200

8400

10800

12000

12000

12000

12000

12000

12000

12000

12000

12000

 

Сканирование А2 (руб/лист)

4800

5600

7200

8000

8000

8000

8000

8000

8000

8000

8000

8000

 

Сканирование А1 (руб/лист)

3780

4410

5670

6300

6300

6300

6300

6300

6300

6300

6300

6300

 

Сканирование А0 (руб/лист)

3000

3500

4500

5000

5000

5000

5000

5000

5000

5000

5000

5000

 

Печать цветная А4 (руб/лист)

21600

25200

32400

36000

36000

36000

36000

36000

36000

36000

36000

36000

 

Печать цветная А3 (руб/лист)

12000

14000

18000

20000

20000

20000

20000

20000

20000

20000

20000

20000

 

Печать цветная А2 (руб/лист)

24000

28000

36000

40000

40000

40000

40000

40000

40000

40000

40000

40000

 

Печать цветная А1 (руб/лист)

48000

56000

72000

80000

80000

80000

80000

80000

80000

80000

80000

80000

 

Печать цветная А0 (руб/лист)

90000

105000

135000

150000

150000

150000

150000

150000

150000

150000

150000

150000

 

Печать чёрно-белая А4 (руб/лист)

19440

22680

29160

32400

32400

32400

32400

32400

32400

32400

32400

32400

 

Печать чёрно-белая A3 (руб/лист)

2700

3150

4050

4500

4500

4500

4500

4500

4500

4500

4500

4500

 

Печать чёрно-белая A2 (руб/лист)

14400

16800

21600

24000

24000

24000

24000

24000

24000

24000

24000

24000

 

Печать чёрно-белая A1 (руб/лист)

18000

21000

27000

30000

30000

30000

30000

30000

30000

30000

30000

30000

 

Печать чёрно-белая A0 (руб/лист)

18000

21000

27000

30000

30000

30000

30000

30000

30000

30000

30000

30000

 

Печать фото A3 (руб/лист)

3000

3500

4500

5000

5000

5000

5000

5000

5000

5000

5000

5000

 

Печать фото A4 (руб/лист)

3000

3500

4500

5000

5000

5000

5000

5000

5000

5000

5000

5000

 

Печать фото A5 (руб/лист)

2160

2520

3240

3600

3600

3600

3600

3600

3600

3600

3600

3600

 

Печать фото A6 (руб/лист)

1680

1960

2520

2800

2800

2800

2800

2800

2800

2800

2800

2800

 

Ламинирование

3000

3500

4500

5000

5000

5000

5000

5000

5000

5000

5000

5000

 

Визитки

7200

8400

10800

12000

12000

12000

12000

12000

12000

12000

12000

12000

 

Итого (по кварталам):

329880

384860

494820

549800

549800

549800

549800

549800

549800

549800

549800

549800

 

Итого (по годам):

1759360

2199200

2199200

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5

Другое по теме

Разработка бизнес-плана снижения себестоимости продукции на металлургических предприятиях (на материалах ОАО Мценский литейный завод)
Каждое предприятие, прежде чем начать производство продукции, определяет, какую прибыль, какой доход оно сможет получить и целью любого коммерческого предприятия является максимизация прибыли при минимальных совокупных затратах. Прибыль предприятия, фирмы зависит от двух пок ...

Разделы