Расчёт показателей прогноза балансовых показателей

Таблица 11. -Показатели прогноза денежных средств.

Показатель

Отчётный год

Прогнозный период

1-й год

2-й год

3-й год

Прибыль

4078

6319

5959

5885

Притоки и оттоки:

Внеоборотные активы

1322

500

500

500

Запасы и НДС

33458

37031

41795

48162

Дебиторская задолженность КВФ, прочие оборотные активы

672

767

844

974

Капитал инвестированный

1322

1000

1000

1000

Использование прибыли

2243

1264

2630

3484

Долгосрочные обязательства

1768

1768

1768

1768

Краткосрочные кредиты и займы

-

-

-

-

Кредиторская задолженность и прочие

39448

40364

44876

50940

Денежный поток за период

689

1039

1780

2399

Денежный поток нарастающим итогом на конец года

1421

5434

4535

4298

Рассчитываем стандартные показатели экономического анализа, и сводим их в таблицу 12

Темп прироста валюты баланса

Тпр=(Б1/Б0) *100- 100

Тпр0= (53575/44020)*100-100=21,7

Тпр1= (57730/53575)*100-100=7,7

Тпр2= (63443/57730)*100-100=9,9

Тпр3= (70678/63443)*100-100=11,4

Темп прироста выручки

Тпр0= (38555/54925) *100-100=-29,8

Тпр1= (46651/38555) *100-100=21,0

Тпр2= (51317/46651) *100-100=10,0

Тпр= (59271/51317) *100-100=15,5

Темп прироста чистой прибыли

Тпр0= (4078/10485) *100-100=-61,1

Тпр1= (6319/4078) *100-100=54,9

Тпр2= (5359/6319) *100-100=-15,2

Тпр= (5855/5359) *100-100=9,3

Коэффициент текущей ликвидности

Ктло=34130/39448==0,865

Ктл1=37798/40364=0,936

Ктл2=42039/44876=0,937

Ктл3=49136/50940=0,965

Обеспечение собств. оборотными средствами

Коос0 = (12359-18756)/34756 = -0,19

Коос1 = (15599-18893 )/37798 = -0,09

Коос1 = (16809-19024)/42039 = -0,05

Коос1 = (17980-19143)/49136= -0,0,2

Коэффициент автономии

К0. = 12359/53575 = 0,23

К1. = 15599/57730=0,27

К2. = 16809/63443=0,26

К3. =17980/70678=0,25

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5

Другое по теме

Пути повышения эффективности производства медных гранул медеплавильного цеха ОАО Уралэлектромедь
Эффективность производства относится к числу ключевых категорий рыночной экономики, которая непосредственно связана с достижением конечной цели развития общественного производства в целом и каждого предприятия в отдельности. В наиболее общем виде экономическая эффективность ...

Разделы