Разработка бизнес-плана предприятия ОАО «Геотех»

Составим план движения денежных средств на ОАО «Геотех» (таблица 3.10.).

Таблица 3.10

План движения денежных средств, тыс. руб.

Наименование статьи

Источник

2012 г.

2013 г.

1

Поступления от сбыта продукции/услуг (вкл. НДС)

Валовой объем продаж * 1,18

471960

699227

2

Прямые производственные издержки

строка 5, табл. 20

166058

205682

3

Общие (постоянные) издержки

строка 4, табл.20

207776

293366

4

Налоги, всего

5+6

61618

90991

Наименование статьи

Источник

2012 г.

2013 г.

5

Налог на прибыль

-

606

600

6

НДС (18%)

табл.20, строка 2

61012

90391

7

Амортизация

табл.17

22000

22000

8

Итог от оперативной деятельности

1-2-3-4-7

14508

87188

9

Собственные вложения

-

20580

-

10

Инвестиционный кредит

табл.19

5580

-

11

Выплаты в погашение инвестиционного кредита, всего

5580 тыс. руб./2 года

2790

2790

12

Погашение % по инвестиционному кредиту, всего

табл.19, строка 7

460

125

13

Итог от финансовой деятельности

9+10-11-12

22910

-2915

14

Баланс наличности на начало периода

-

0

37418

15

Баланс наличности на конец периода

8+13+16

37418

121691

.3 Расчет эффективности плана развития ОАО «Геотех»

Рассчитаем эффективность плана ОАО «Геотех».

Чистый доход предприятия (или чистый объем продаж предприятия) составит в 2012 г. - 338954 тыс.руб., в 2013 г. - 502174 тыс.руб. Таким образом, за 2 года чистый доход ОАО «Геотех» планируется в размере 841128 тыс.руб.

Валовая прибыль ОАО «Геотех» составит в 2012 г. - 3488 тыс.руб., в 2013 г. - 3126 тыс.руб. Следовательно, за 2 года планируется валовой прибыли в размере 6614 тыс.руб.

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6 7 8

Другое по теме

Проблемы занятости населения в Республике Беларусь
Новые условия хозяйствования, обусловленные началом экономического роста в РБ, поставили перед экономической наукой и практикой много сложных и принципиально новых проблем, требующих своего осмысления и решения. К числу таких проблем надо отнести проблему занятости населения, ре ...

Разделы